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一季报]远大控股:2019年第一季度报告正文

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

  开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  1、公司全资子公司远大物产集团有限公司持股70%的子公司远大石化有限公司因操纵期货市场案被移

  送到抚顺市中级人民法院提起公诉,远大石化有限公司已于2017年度将5.60亿元扣押款划至有关部门指定

  2、公司于2016年度实施了重大资产重组,因重组标的资产业绩承诺未实现,宁波至正投资管理有限

  公司及金波等25名自然人需向公司进行补偿。公司2018年度第一次临时股东大会审议批准了《公司重大资

  产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案(修订稿)》,目前补偿实施方案尚未实施完毕。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

  根据补偿实施方案,因公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现,宁波至正投资管

  理有限公司及金波等25名自然人承诺分两次履行业绩补偿义务,并在第一次补偿后将

  尚未进行第二次补偿的公司股份质押给远大物产,且放弃该等应质押股份在质押期间

  相应的表决权。截止到年报披露日该等承诺未能完全履行,具体情况如下:第一次补

  偿,公司应回购注销宁波至正投资管理有限公司及金波等25名自然人所持公司股份

  55,759,636股。公司于2018年12月20日回购注销金波等25名自然人所持公司股份

  48,569,043股、于2019年4月8日回购注销宁波至正投资管理有限公司所持公司股份

  7,190,593股,并已全部收回注销股份以前年度分配的现金股利。第二次补偿,公司应

  回购注销宁波至正投资管理有限公司及金波等25名自然人所持公司股份约33,184,787

  股, 第二次补偿将在远大石化有限公司操纵期货市场案有最终的司法判决结果后进

  行,最终的补偿数量将根据案件最终的司法判决结果进行相应的调整。为了提高第二

  次补偿的可执行性,宁波至正投资管理有限公司及金波等25名自然人应将其所持的尚

  未进行第二次补偿的公司股份33,184,787股质押给公司的全资子公司远大物产。宁波

  至正投资管理有限公司及金波等23名自然人已经将应质押的公司股份24,321,661股质

  押给远大物产。吴向东由于无法亲自到证券公司柜台办理手续,暂未将应质押的公司

  股份4,556,006股质押给远大物产;许强由于将所持公司股份质押给金融机构,仅将应

  质押的公司股份4,307,120股中的287,231股质押给远大物产。宁波至正投资管理有限

  公司及金波等25名自然人均遵守了放弃应质押公司股份表决权的承诺。为了履行完成

  补偿实施方案,许强一直在积极筹措资金解决所持公司股份的质押问题,公司也在积

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  大物产及下属成员企业有严格的持仓上限及敞口持仓上限以及止盈止损机制,各业务

  单元交易员在权限额度范围内不受干涉的进行期现货结合的建仓、平仓、交割等事项,

  但是在交易过程中一旦亏损超出权限额度的一定比例,则会被要求平仓。同样,一旦

  持仓上限和敞口上限超出,风控部门会要求业务部门强行平仓。如果交易员不及时平

  平仓的摩擦成本增加而造成的损失。二是指期货交易按照公司相关制度中规定的权限

  下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保

  证金而被强行平仓带来实际损失。针对流动性风险第一种情况,远大物产要求交易员

  只交易主力合约,从而避免流动性风险,所以持仓的标的合约除准备交割的合约以外

  都是流动性良好的合约。针对流动性第二种风险,远大物产交易部门和风控部门会对

  每一个交易账户的资金利用率做及时监控,一旦发现某账户保证金不足会及时追加保

  证金。而对整个集团而言,由于投资上限已经做了严格设置,在资金也做了提前合理

  测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断

  或数据错误等问题,从而带来相应风险。针对技术风险,远大物产在开户时严格挑选

  资质良好的期货经纪公司合作,挑选稳定的交易软件进行交易,并且会对公司的交易

  设备、通讯设备定时检查、维护和更新来降低故障出现的可能性。针对可能出现的人

  为失误风险,远大物产会对下单员进行上岗前培训,对大金额下单会进行多人核实等

  法交易带来的风险。对政策风险造成的市场波动,远大物产会根据实际情况进行跨市

  一、公司已投资的衍生品本报告期内公允价值变动收益为-35,314,792.49元,公司

  子公司远大物产集团从事衍生品投资选择的交易所和交易品种市场透明度大,成交活

  在计量日出售资产或转移负债的交易,是在当前市场条件下的有序交易。当不存在主

  要市场的,则假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。在相关假设中,公司

  选择的市场参与者须同时具备:1、市场参与者相互独立,不存在关联方关系;2、市

  场参与者熟悉情况,能够根据可取得的信息对相关资产负负债以及交易具备合理的认

  识;3、市场参与者应当有能力并自愿进行相关资产或负债的交易。公司对商品期货和

  商品期权衍生品的公允价值计量所使用的输入值是第一层次,即:在计量日能够取得

  的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。对远期外汇采用第二层次公允价值

  计量,即直接(即价格)或间接(即从价格推导出)地使用除第一层次中的资产或负

  债的市场报价之外的可观察输入值。当需要采用估值技术确定其公允价值时,公司所

  使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等;估值技术的输入值

  主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折价等。

  公司自2019年1月1日开始执行《企业会计准则第24号-套期会计》。变更前采用的

  会计政策:公司及子公司开展商品期货套期业务,满足《商品期货套期业务会计处理

  暂行规定》(财会[2015]18号)应用条件的,按该规定的套期会计方法进行处理。变更

  1、远大物产集团有限公司(以下简称:远大物产)及下属公司开展衍生品投资业

  2、远大物产及下属公司已就衍生品投资业务制定了《期现结合业务管理规则》,

  3、远大物产及下属公司开展衍生品投资业务,与日常经营需求紧密相关,有利于

  利于公司扩大经营规模,在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权

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